券商猛吹,王者归来,它会有大级别行情吗?
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券商猛吹,王者归来,它会有大级别行情吗?

文 | 小宁各位看官们好,财哥又和大家见面了。今日市场仍旧是乏味可陈,指数下跌,绩优股表现低迷,短线情绪向下,人气股核按钮,感觉多盯一分钟盘面就是浪费时间,退潮期这个阶段就容易越努力,就越亏钱。

文 | 小宁

各位看官们好,财哥又和大家见面了。

今日市场仍旧是乏味可陈,指数下跌,绩优股表现低迷,短线情绪向下,人气股核按钮,感觉多盯一分钟盘面就是浪费时间,退潮期这个阶段就容易越努力,就越亏钱。

对于有回撤的朋友,退潮猛于虎,回撤总是在所难免,要学会坦然接受,更要学会顺势而为,不要成为交易的奴隶。

回归到市场中,日内珠宝公司周大生跌停,建材公司伟星新材闪崩,白马继续杀!杀!杀!只不过市值小了点,估计财报季过后白马就会逐步企稳了。

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既然说到白马股,就不得不提到锂电板块,去年与光伏并驾齐驱后年初也是快速杀跌。

近期,多家券商开始疯狂吹风,调研报告,电话会议一个又一个的出,甚至打出“王者归来,最强基本面迎接大级别行情”这样的标题,不得不让人关注一下,下面我就简单从5个角度给大家拆解一下其背后的逻辑:

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券商猛吹,王者归来,它会有大级别行情吗?

1)全球销量再度超预期,2021年电动车销量或近580万辆。

国内来看,3月国内新能源车合计销售22.6万辆,同比增长327.44%,环比增长106.14%,销量回升非常显著,单月销量位居历史月度数据第二名,全年销量预计有望超过230万辆。欧洲来看,3月淡季销量近23万,说明欧洲自发需求强。

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2)外资品牌新车大周期即将开启。

21年下半年,大众ID、宝马IX、戴姆勒EQ等车型周期大爆发,传统车品牌开始真正迈向电动化元年。

3)中游排产景气度依旧处于历史高点。

中游各环节龙头公司一季度持续呈现供不应求状态历史罕见,表明今年电动汽车景气度超高,一季报多个细分领域龙头业绩超预期,二季度各细分产业链龙头的业绩将进一步环比提升,带来业绩的持续高增以及拐点加速。

4)材料价格仍处于上半场。

从周期角度来看,供给的释放节奏相对较慢,6F等化工品环保要求较高,其扩产周期需要约1年半时间,上游锂资源的扩产则时间更长,本轮景气周期从20年Q4开始的价格上涨同上一轮高点相比,目前大部分产品价格仍处于50%分位以下,仍有较大上行空间。

从成长角度来看,价格上涨的核心驱动力在于需求的持续快速增长,展望2021年,中欧需求的高速增长具备极高的确定性,预计同比增速将达到80%-100%,其后更或有美国潜在需求释放,行业成长速度和成长空间仍有相当潜力。

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5)估值已经至较合理位置。

新能源汽车部分标的估值和2019年预期最悲观阶段估值水平相差不大。(备注:2019年Q2为相较于2019年真实业绩估值(当升科技冲回2019年当期资产&商誉减值),2021年4月估值为相较于2021年业绩预期的估值水平)

券商猛吹,王者归来,它会有大级别行情吗?

整体来看,新能源车仍旧是一个成长性十足的赛道,尤其是在碳中和的大战略下,电动车有望加速提升渗透率。但回到投资层面,有预期差并不代表着股价必然会反弹,会上涨,依然需要大家谨慎对待。

今日简要复盘:

指数来看,全天低开低走,午后跌幅收窄。盘中绩优股表现均不佳,有色板块尾盘走强,热点题材依旧没有延续性,收盘沪指跌0.52%,创业板跌0.49%。

成交量来看,两市合计成交6606亿元,较上一日交易日环比增加1%,北向资金净卖出超9亿元。市场情绪来看,亏钱效应仍在延续,市场临近冰点。

连板股来看,5板有大湖股份,4板有杭州解百,3板的有热景生物(科创板20cm),中广天择;2板及首板众多,这里不再一一写出。

创业板20cm的有久之洋。

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作者: admin

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